זיהוי אזורי ערך אמיתיים
נעמיק במבנה השוק ונלמד לזהות אזורי ערך (Value Areas) – המקומות בהם רוב המסחר התרכז. נבין כיצד לזהות תמיכות והתנגדויות מבוססות נפח ולא רק מחיר, ונראה איך משקיעים מוסדיים פועלים באזורים אלו.
ניתוח נקודת השליטה (POC)
נלמד לזהות את נקודת השליטה (Point of Control) – הרמה בה התרחש הנפח הגדול ביותר. נבין את משמעותה מבחינת כוח קונים מול מוכרים, ואיך השוק מגיב כאשר המחיר מתקרב אליה או פורץ אותה.
שימוש בנפח לצפי מחיר
נגלה כיצד פערים בנפח (Low Volume Nodes) מאותתים על אזורים של תנועה חדה צפויה. נלמד לזהות אזורים של דחייה מול קליטת מחיר ולחזות תנועות על בסיס מבנה נפח בלבד.
שילוב עם Market Profile
נשלב בין Volume Profile, Market Profile, ו־Order Flow כדי לראות תמונה תלת־ממדית של השוק. נבין את האיזון והחוסר איזון (Balance / Imbalance) ונראה איך לזהות התנהגות מוסדית בזמן אמת.
תרגול על נכסים אמיתיים
נבצע תרגולים מעשיים על מדדים, מניות וחוזים עתידיים, ננתח פרופילי נפח אמיתיים, ונלמד לבנות סט־אפים מקצועיים למסחר תוך־יומי וסווינג.
בניית תכנית פעולה
נלמד כיצד להשתמש ב־Volume Profile לבניית תוכנית פעולה יומית: איפה לחפש כניסות, היכן למקם יעדים ו־Stop Loss, ואיך לזהות שינויי סנטימנט בזמן אמת לפי התנהגות הנפח.
- המודל מציג לסטודנטים טכניקות מתקדמות לניתוח מבנה השוק באמצעות Volume Profile – כלי חיוני להבנת מאזן הכוחות בין קונים למוכרים. נלמד לזהות את:
- Point of Control (POC)
- Value Area (VAH / VAL)
- High & Low Volume Nodes
- Volume Gaps (פערי נפח המעידים על אזורי תנועה מהירה)
- המודל כולל יישום מעשי על גרפים אמיתיים ויראה כיצד להשתמש בפרופיל הנפחי כדי לזהות Balance / Imbalance, להבין Single Prints ו־Distribution Shapes, ולתאם בין מבנה המחיר לנפח בזמן אמת.