מה תלמדו בקורס:

• יסודות העונתיות: מהי עונתיות, מהם נכסי הבסיס המובילים למסחר עונתי, ואיך להשתמש במערכות עונתיות לניתוח נתונים.
• עונתיות על נפט: תבינו את מבנה החוזים על נפט, תלמדו לחשב רווח והפסד, ותכירו אסטרטגיות מסחר ייחודיות כמו מכירת אופציות ומרווחים.
• עונתיות על גז טבעי: תקבלו כלים לניתוח עונתיות בגז, תכירו אסטרטגיות מסחר באופציות ותעודות סל, ותלמדו לנצל מגמות ייחודיות.
• חוזים נוספים בסקטור האנרגיה: נחקור את עונתיות ה-Gas Oil, RBOB Gasoline, ומוצרים נוספים בעולם האנרגיה.

מה נלמד בקורס?

• עונתיות בתירס, חיטה וסויה: נכיר את ההשפעות המיוחדות של עונות השנה על מחירי סחורות אלו.
• ניתוח עונתי מתקדם: נלמד כיצד לזהות דפוסים עונתיים ולהשתמש בהם ליצירת אסטרטגיות מסחר.
• גרפים עונתיים וכלים פרקטיים: הבנה וניתוח של גרפים עונתיים כדי לחזות תנועות שוק.
• השפעת מזג האוויר: כיצד אירועי מזג אוויר כמו בצורת ושיטפונות משפיעים על מחירי הסחורות.
• בניית אסטרטגיות מסחר מותאמות: שילוב כלים טכניים וניתוח עונתי למסחר חכם.

מה תגלו בקורס?

מסחר על זהב:

• מפרט חוזה זהב: הבנה של חוזי זהב והשוואה בין חוזים עתידיים ל-ETFs.
• עונתיות של זהב: ניתוח דפוסים עונתיים, כולל השפעת עונת החתונות ושוק הקיץ על מחירי הזהב.
• אסטרטגיות שוק ניטרליות: תכנון וניהול אסטרטגיות המותאמות לתנודתיות שוק.

מסחר על כסף:

• קורולציה בין זהב לכסף: כיצד שינויים במחירי הזהב משפיעים על הכסף, ולהיפך.
• עונתיות של כסף: זיהוי הזדמנויות עונתיות למסחר בסתיו ובאביב.
• ניהול פוזיציות: לימוד של טכניקות ניהול, כולל חישוב רווח והפסד.

מתכות נוספות:

• פלטינה ופלאדיום: הבנת דפוסי מסחר בעונתיות על מתכות נדירות נוספות.
• סיכום ויישום: קבלת כלים לניתוח ויישום מיידי במסחר.

מה נלמד בקורס?

1. יסודות המרווחים בחוזים עתידיים
   תלמדו על המושג מרווחים, סוגי המרווחים הקיימים (INTRAMARKET, INTERMARKET ו-COMMODITY PRODUCT), והבנת ההבדלים בין חוזה בודד למרווח.

2. תמחור וניהול סיכונים
   כיצד לתמחר חוזים עתידיים ולהשתמש במרווחים להפחתת הסיכון. נעמיק בהשפעת תנודתיות בנכסים בודדים לעומת מרווחים ובדרישות הביטחונות.

3. מבנה ופונקציה של חוזים עתידיים
   ניתוח של חוזים עתידיים, מפרט חוזים, ההבדל בין חוזים לאופציות, וזמני מסחר. נלמד על מושגים מרכזיים כגון Contango & Backwardation והשפעתם על נכסים כמו נפט, תירס וזהב.

4. ניהול מסחר במרווחים
   נלמד כיצד לקנות ולמכור מרווחים, להבין את תרחישי התנועה של המרווח, ולחשב רווחים בפועל.

5. דוגמאות מסחר חיות
   הקורס כולל דוגמאות מעשיות על מרווחי חיטה, סויה ונפט, כולל חישובי רווח והפסד.

מה תלמדו בקורס?

1. מרווחי Intercommodity Spread
   נלמד כיצד להשוות בין חוזים של סחורות שונות כמו תירס וחיטה, שמן חימום ונפט, וכיצד למנף את הפערים בתמחור לטובתכם.

2. מרווחים בתוך חוזי חיטה
   נכיר את סוגי החיטה השונים, נלמד כיצד נוצרות קורלציות ביניהן, ונבחן אסטרטגיות מסחר חכמות.

3. אסטרטגיות מתקדמות על נפט (Crude Oil Crack)
   נדון בפיצול הנפט באמצעות מרווחים דוגמת Crude Oil Crack 3-2-1, קונדור ופרפר.

4. פרפרים (Butterfly)
   נעמיק בטכניקות פרפר על מגוון נכסים, כולל כותנה, קקאו ותירס, ונלמד לשלב אותן בפוזיציות קיימות.

5. Soybeans Crush
   אסטרטגיה ייחודית המשלבת את חוזי פולי הסויה, שמן הסויה וארוחת הסויה. נלמד מודלים שונים כגון 1-1-1 ו-10-11-9.

6. הדגמות מעשיות במערכת TOS
   הקורס כולל תרגולים מעשיים, פתיחת פוזיציות, חישוב בטחונות וניהול פוזיציות במערכת המסחר TOS.

7. פתיחת פוזיציות נוספות ותזמון שוק
   נסקור מגוון תרחישי תנועת חוזים, נבצע הדגמות מעשיות ונלמד על תזמון פתיחה וסגירה של מרווחים.

מה תלמדו בקורס?

ניהול פוזיציות במרווחים:

• מרווח על גז: פתיחת פוזיציות וניתוח תנועות שוק.
• דרישות בטחונות: הבנת הדרישות למרווחים בחוזים שונים.
• מבנה וחישוב פוזיציות: חישוב מרווחים על גז ונפט ובדיקת נתונים במוניטור.

עבודה עם מערכת TOS:

• בחירת מרווחים במערכת: איך לאתר ולשמור מרווחים ברשימת המסחר.
• פתיחת פוזיציות נוספות: ניתוח תרחישים כמו ZLU22-ZLZ22 ו-NGM22-NGQ22.

כלים מתקדמים ותזמון:

• הגדלת כמויות: תכנון וניהול כמויות למסחר אופטימלי.
• תזמון ושעות מסחר: ניצול הזדמנויות שוק לפי שעות פעילות.