מהו גרף נרות יפניים (Candlestick Chart)?

גרף נרות יפניים הוא כלי גרפי המשמש לניתוח טכני של תנועות מחירים בשוקי ההון. כל “נר” מייצג פרק זמן מוגדר (דקה, שעה, יום, שבוע וכו’) ומציג את נתוני המחיר של נכס פיננסי בפרק זמן זה: מחיר פתיחה, מחיר סגירה, מחיר גבוה, ומחיר נמוך.

הגרף פותח במקור ביפן, במאה ה-18, לשימוש בסחר באורז, והפך לאחד מכלי הניתוח הפופולריים ביותר בזכות הפשטות והוויזואליזציה הברורה של תנועות המחיר.

מבנה נר יפני

כל נר מורכב משני חלקים עיקריים:

1. גוף הנר (Body):

   • מייצג את טווח המחיר בין פתיחה לסגירה.
   • צבע הגוף משתנה בהתאם לכיוון התנועה:
     • נר ירוק/לבן: מחיר הסגירה גבוה ממחיר הפתיחה (עלייה).
     • נר אדום/שחור: מחיר הסגירה נמוך ממחיר הפתיחה (ירידה).

2. פתיל/צל (Wick/Shadow):

   • הקווים הדקים מעל ומתחת לגוף הנר.
   • צל עליון: מייצג את המחיר הגבוה ביותר שהושג בפרק הזמן.
   • צל תחתון: מייצג את המחיר הנמוך ביותר שהושג בפרק הזמן.

דוגמה לנתונים שמוצגים בנר:

• פתיחה (Open): המחיר בתחילת פרק הזמן.
• סגירה (Close): המחיר בסוף פרק הזמן.
• גבוה (High): המחיר הגבוה ביותר במהלך פרק הזמן.
• נמוך (Low): המחיר הנמוך ביותר במהלך פרק הזמן.

כיצד קוראים גרף נרות יפניים?

1. נרות בודדים

• נר ארוך (Body גדול): תנועה חזקה בכיוון מסוים (עלייה/ירידה).
• נר קטן (Body קטן): תנועה מינורית או חוסר ודאות בשוק.
• צללים ארוכים: תנודתיות גבוהה (הבדלים גדולים בין מחירים גבוהים ונמוכים).
• ללא צללים: מראה על מגמה חזקה לכיוון אחד.

2. תבניות נרות (Candlestick Patterns)

תבניות נרות יפניים מספקות רמזים על שינויי מגמה אפשריים:

• תבניות היפוך מגמה:

  • Hammer (פטיש): גוף קטן וצל תחתון ארוך, מראה על שינוי אפשרי ממגמת ירידה לעלייה.
  • Shooting Star (כוכב נופל): גוף קטן וצל עליון ארוך, מראה על שינוי אפשרי ממגמת עלייה לירידה.

• תבניות המשכיות מגמה:

  • Marubozu: נר ללא צללים, מצביע על מגמה חזקה (עלייה או ירידה).
  • Three White Soldiers: שלושה נרות עולים רצופים, מעיד על מגמת עלייה.

3. ניתוח קבוצות נרות

• Bullish Engulfing: נר עולה “עוטף” נר קודם בירידה, מה שמעיד על שינוי אפשרי למגמת עלייה.
• Bearish Engulfing: נר יורד “עוטף” נר קודם בעלייה, מה שמעיד על שינוי אפשרי למגמת ירידה.
• Doji: נר שבו מחיר הפתיחה והסגירה כמעט שווים, מראה על התלבטות בשוק.

יתרונות של גרף נרות יפניים

1. וויזואליזציה ברורה: מספק תמונה חזותית קלה לקריאה של תנועות המחיר.
2. ניתוח מגמות: מאפשר לזהות מגמות ושינויים אפשריים בהתנהגות השוק.
3. תבניות ניתוח חזקות: תבניות נרות מספקות רמזים לשינויי מגמה והמשכיות.

חסרונות של גרף נרות יפניים

1. דורש ידע וניסיון: פרשנות שגויה של תבניות עלולה להוביל להחלטות מסחר לא נכונות.
2. לא מציג מידע נוסף: כמו נפחי מסחר, שיכולים להיות קריטיים לניתוח מגמות.
3. פחות שימושי לטווחים ארוכים: מתאים יותר למסחר יומי או לטווח קצר.

דוגמה לניתוח פשוט על גרף נרות יפניים

נניח שאתה סוחר במניית חברה מסוימת:

• נר ירוק ארוך מראה על תנועת קנייה חזקה.
• נר פטיש עם צל תחתון ארוך עשוי להראות על סיום מגמת ירידה והיפוך אפשרי לעלייה.
• אם מופיעה תבנית “Three Black Crows” (שלושה נרות אדומים רצופים), ייתכן שמגמת ירידה חזקה מתחילה.

סיכום

גרף נרות יפניים הוא כלי רב-עוצמה לניתוח תנועות מחירים ולזיהוי מגמות בשוק. היכולת לקרוא ולהבין את משמעות הנרות והתבניות שלהם מאפשרת לסוחרים לקבל החלטות מושכלות ולהגיב לתנאי השוק בזמן אמת. עם זאת, יש לשלב את הגרף עם כלים נוספים כמו נפח מסחר וניתוח טכני אחר כדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר.