מהו גרף רנקו (Renko Chart)?

גרף רנקו הוא סוג מיוחד של גרף בניתוח טכני, שמציג תנועות מחירים בצורה מפושטת וממוקדת במגמות, תוך התעלמות מגורם הזמן. גרף זה בנוי מ”בלוקים” (או לבנים) בגודל קבוע, אשר מתווספים לגרף רק כאשר המחיר זז מעלה או מטה בגודל מוגדר מראש. בכך, גרף רנקו מדגיש תנועות משמעותיות ומסנן רעשי שוק קטנים.

מאפיינים של גרף רנקו

1. מבוסס תנועה בלבד (Price Action):

   • בניגוד לגרפים מסורתיים (כגון נרות יפניים או גרפי קו), גרף רנקו מתעלם מהזמן לחלוטין ומתרכז בשינויים במחיר בלבד.

2. לבנים בגודל קבוע:

   • כל בלוק (לבנה) מייצג שינוי במחיר בשווי מוגדר מראש (למשל, $1 או 10 פיפסים).

3. כיוון ברור:

   • לבנים עולות (בדרך כלל בצבע לבן או ירוק) מציינות עלייה במחיר.
   • לבנים יורדות (בדרך כלל בצבע שחור או אדום) מציינות ירידה במחיר.

4. התעלמות מתנועות קטנות:

   • אם המחיר אינו זז בגודל הבלוק שהוגדר מראש, לא מתווספת לבנה חדשה.

כיצד גרף רנקו נוצר?

שלבים לבניית גרף רנקו:

1. קביעת גודל הבלוק:

   • גודל הבלוק נקבע בהתאם להעדפות הסוחר. לדוגמה:
     • $1 עבור מניות.
     • 10 פיפסים עבור מט”ח.

2. מעקב אחר המחיר:

   • המחיר נמדד באופן מתמשך. ברגע שהמחיר זז בכיוון מוגדר (מעלה או מטה) בגודל הבלוק שנקבע, מתווספת לבנה.

3. לבנים רצופות:

   • כל בלוק מתווסף בזווית של 45 מעלות למעלה או למטה, אך לעולם לא באותו קו אנכי.

דוגמה:

• אם גודל הבלוק הוא $10:
  • המחיר עולה מ-$100 ל-$110 → מתווספת לבנה עולה.
  • המחיר יורד מ-$110 ל-$100 → מתווספת לבנה יורדת.
  • אם המחיר נע בין $100 ל-$109, לא תתווסף לבנה כלל.

שימושים של גרף רנקו בניתוח טכני

1. זיהוי מגמות

• גרף רנקו מדגיש מגמות שוק בצורה ברורה יותר בהשוואה לגרפים אחרים.
  לדוגמה: רצף לבנים עולות מעיד על מגמה שורית (Bullish), בעוד רצף לבנים יורדות מעיד על מגמה דובית (Bearish).

2. זיהוי פריצות (Breakouts)

• פריצות דרך רמות תמיכה והתנגדות נראות בצורה ברורה על גרף רנקו.
  • הפריצה מתבטאת בשינוי כיוון הלבנים או בהמשכיות רצף קיים.

3. הגדרת רמות תמיכה והתנגדות

• קל יותר לזהות רמות תמיכה והתנגדות, כיוון שהגרף מסנן תנועות זעירות ורעשים.

4. מסנני רעש

• הגרף מתמקד בתנועות מחירים משמעותיות בלבד, ומסנן תנועות קטנות או תנודתיות בלתי רלוונטית.

5. שימוש באינדיקטורים טכניים

• ניתן לשלב אינדיקטורים כמו ממוצעים נעים, RSI או MACD על גרף רנקו, לקבלת תובנות נוספות.

יתרונות של גרף רנקו

1. מיקוד במגמות:
   הגרף מדגיש את הכיוון הכללי של השוק, מה שמפשט את קבלת ההחלטות.

2. סינון רעש:
   מסיר תנודות זעירות ולא משמעותיות שמופיעות בגרפים מבוססי זמן.

3. זיהוי קל של פריצות:
   שינוי כיוון הלבנים או המשכיותן מספקים אותות ברורים.

4. פשטות בניתוח:
   המידע הוויזואלי קל יותר להבנה בהשוואה לגרפים מסורתיים.

חסרונות של גרף רנקו

1. אובדן מידע:
   הגרף מתעלם לחלוטין מממד הזמן ומהתנודתיות תוך כדי יצירת הבלוקים.

2. תלות בגודל הבלוק:
   בחירה שגויה של גודל הבלוק עשויה להוביל לאובדן מידע חשוב או לעומס יתר.

3. פיגור בזמן אמת:
   ייתכן עיכוב בהופעת לבנים חדשות עד שהמחיר נע במלוא גודל הבלוק.

השוואה בין גרף רנקו לגרפים אחרים

מתי להשתמש בגרף רנקו?

1. מסחר מגמתי:
   מתאים לסוחרים שמעוניינים להתמקד במגמות משמעותיות בשוק ולהימנע מתנודות קטנות.

2. פריצות שוק:
   סוחרים המחפשים פריצות דרך רמות תמיכה והתנגדות ימצאו את גרף הרנקו יעיל במיוחד.

3. סינון רעש:
   מיועד לסוחרים שמעדיפים גרף ברור ופשוט שאינו עמוס בפרטים מיותרים.

סיכום

גרף רנקו הוא כלי רב עוצמה לניתוח טכני, המתמקד בתנועות מחיר משמעותיות ומסנן רעשים. הוא מתאים במיוחד לזיהוי מגמות ולשימוש בסביבות מסחר עם תנודתיות גבוהה. עם זאת, חשוב לבחור בגודל בלוק מתאים ולשלב את גרף הרנקו עם כלי ניתוח אחרים כדי לקבל תמונה מלאה של מצב השוק.