איך מזהים מניות עם High Relative Volume?

איך מזהים מניות עם High Relative Volume?

High Relative Volume (נפח מסחר יחסי גבוה) הוא מדד שמציין כי המניה מציגה נפח מסחר גבוה משמעותית ביחס לנפח המסחר הרגיל שלה בתקופה מסוימת. זיהוי מניות עם High Relative Volume יכול לעזור לסוחרים לזהות הזדמנויות בשוק, כמו פריצות או תנועות חדות במחיר, שעלולות להיות מלוות באירועים חשובים או חדשות רלוונטיות.

מה זה Relative Volume?

Relative Volume (RVOL) הוא יחס בין נפח המסחר הנוכחי של מניה לבין ממוצע הנפח שלה לתקופה מסוימת (למשל, 30 ימים). אם היחס גבוה מ-1, מדובר בנפח מסחר גבוה יותר מהממוצע, ואם הוא נמוך מ-1, מדובר בנפח מסחר נמוך מהממוצע.

הנוסחא:

RVOL=נפח הנוכחינפח ממוצע לתקופהRVOL = \frac{\text{נפח הנוכחי}}{\text{נפח ממוצע לתקופה}}

• RVOL > 1: נפח מסחר גבוה מהרגיל.
• RVOL < 1: נפח מסחר נמוך מהרגיל.

כיצד לזהות מניות עם High Relative Volume?

1. שימוש בסורקי מניות (Stock Screeners)

• השתמש בסורקי מניות כמו Finviz, TradingView, StockFetcher כדי לחפש מניות עם Relative Volume גבוה.
  • סנן לפי RVOL מעל 2 (או ערכים גבוהים יותר, תלוי בהעדפותיך).

2. הגדרת מדדי RVOL

• חפש מניות שמציגות RVOL גבוה מ-1.5-2 (כאשר הנפח הנוכחי הוא לפחות פי 1.5-2 גבוה מהנפח הממוצע).
  • RVOL > 2: נפח מסחר כפול מהממוצע.

3. ניתוח גרפים בזמן אמת

• עקוב אחרי גרפים של מניות בזמן אמת, ושים לב לשינויים חדים בנפח.
  • גרף יומי או חצי-שעה: בדוק אם יש שינוי משמעותי בנפח לאורך היום או בשעות הבוקר.

4. השתמש באינדיקטורים נוספים

• Volume Moving Average: כאשר נפח המסחר חורג מהממוצע, זה עשוי להצביע על פעילות יוצאת דופן.
• On-Balance Volume (OBV): מעקב אחרי נפח המסחר בהתאם לתנועת המחיר, יכול לסייע באישור תנועות חדות.

5. שימו לב לאירועים שיכולים לגרום ל-High Volume

• חדשות חשובות: דוחות כספיים, הכרזות על מיזוגים, הסכמים חדשים או שינויים רגולטוריים.
• תגובות למהלך השוק: מניות עשויות להציג High Volume לאחר עליות או ירידות חדות בשוק.
• קרב על רמות מפתח: מניות שעומדות לפרוץ או לשבור רמות תמיכה והתנגדות עשויות להציג נפח גבוה.

למה חשוב לזהות מניות עם High Relative Volume?

1. זיהוי פריצות

• High Relative Volume יכול להצביע על פריצה מעל או מתחת לרמות מפתח (תמיכה/התנגדות).
• נפח גבוה מסמן עניין גבוה מצד סוחרים בשוק, מה שיכול להעיד על תנועה מהירה בכיוון החדש.

2. הזדמנויות למסחר

• מניות עם High RVOL עשויות להציג יותר הזדמנויות למסחר יומי, שכן הן נוטות להציג תנודתיות גבוהה.
• סוחרים יומיים יכולים לנצל את התנודתיות לרווחים מהירים תוך ביצוע עסקאות קצרות.

3. אימות תנועת מחיר

• כאשר מחיר המניה נע בצורה חדה עם RVOL גבוה, זה עשוי לאותת על תנועה אמיתית ומוצדקת, ולא על תנועת מחיר מקרית.

4. הבנת התנהגות השוק

• מניות עם נפח גבוה עשויות להצביע על שינוי במגמה או על התפרצות של אירוע חשוב בשוק.

דוגמה מעשית לזיהוי מניה עם High Relative Volume

סיטואציה:

• מניית ABC פתחה במחיר של $50.
• בשעות הבוקר, הנפח היה 200,000 מניות, ומחיר המניה עלה ב-5%.
• Relative Volume (RVOL) חושב ל-2.5, מה שמעיד על כך שהנפח הנוכחי גבוה ב-2.5 פעמים מהממוצע היומי שלה (100,000).

אסטרטגיה:

1. בדוק אם יש חדשות או דוחות כספיים שיכולים להסביר את העלייה בנפח.
2. תזמון העסקה:
   • אם המניה שומרת על המומנטום (מחיר גבוה ונפח גבוה), ניתן לשקול כניסה לעסקת קנייה.
   • הגדרת Stop Loss מתחת לשפל האחרון.

פעולה:

• כניסה: קנייה במניה במחיר $52 (לאחר עלייה חדה).
• Stop Loss: ב-$50.
• Take Profit: ב-$56 (רמת התנגדות קרובה).

יתרונות High Relative Volume במסחר יומי

1. אפשרות לזיהוי פריצות אמיתיות:
   • נפח גבוה מאשר תנועות אמיתיות של השוק, ולא תנועות מקריות.
2. תנודתיות גבוהה:
   • המניות הללו מציעות סיכוי לרווחים מהירים יותר.
3. נפח גבוה משדר אמינות:
   • תנועות בשוק עם נפח גבוה מאשרות את הכיוון של המחיר.

חסרונות

1. תנודתיות מוגברת:
   • מניות עם High RVOL נוטות להציג תנודתיות גבוהה, מה שמוביל לסיכון גבוה.
2. סיכון לפריצות שווא:
   • לא כל פריצה בליווי RVOL גבוה היא אמיתית – ייתכן שמדובר בתגובה חד פעמית לאירוע חדשותי.
3. דרישה לעקוב בזמן אמת:
   • סוחרי יומיים צריכים להיות זמינים וממוקדים כדי לנצל את ההזדמנויות במהירות.

סיכום

High Relative Volume הוא כלי חזק לזיהוי מניות עם פוטנציאל תנועה משמעותי בשוק. זיהוי מניות עם נפח גבוה יחסית לנפח הרגיל שלהן מאפשר לסוחרים יומיים לזהות הזדמנויות פריצה, לתכנן עסקאות עם סיכון גבוה יותר, ולמקסם רווחים מתנודתיות גבוהה. חשוב להשתמש באינדיקטורים נוספים כדי לאמת את האותות ולנהל סיכונים בצורה קפדנית.