איך פועל אינדיקטור Fibonacci Retracement?

איך פועל אינדיקטור Fibonacci Retracement?

אינדיקטור Fibonacci Retracement הוא כלי טכני המשמש לזהות רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות בשוק, ולהעריך את תחום המחירים שבו ייתכן כי השוק יחזור או יתיישר לאחר תנועה חדה. אינדיקטור זה מבוסס על סדרת פיבונאצ’י, סדרת מספרים מתמטיים בה כל מספר הוא סכום של שני המספרים הקודמים לו, והיא נמצאת בשימוש נרחב במסחר כדי למצוא נקודות חיבור פוטנציאליות במגמות המחיר.

הבסיס המתמטי של Fibonacci Retracement

הסדרה פיבונאצ’י היא סדרת מספרים שבה כל מספר הוא סכום של שני הקודמים לו: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,…0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots

יחסים עיקריים שנוצרים מהסדרה הם:

• 0.236 (היחס בין מספרים עוקבים בסדרה),
• 0.382,
• 0.500,
• 0.618,
• 0.786 (שכיח יותר כשמדובר במניות ובסחורות).

אינדיקטור Fibonacci Retracement משתמש ביחסים אלו כדי לקבוע רמות חזרת מחיר פוטנציאליות.

איך משתמשים ב-Fibonacci Retracement?

השלב הראשון בשימוש באינדיקטור Fibonacci Retracement הוא סימון תחום תנועה במחיר – כלומר, הגדרת תחום שהמחיר עבר בתנועה חדה (למעלה או למטה), ואז למצוא את רמות פיבונאצ’י בתוך אותו תחום.

השלבים לשימוש:

1. הגדרת התנועה:
   בחר תנועה חדה בשוק – זו יכולה להיות מגמת עלייה חדה או ירידה חדה של המחיר. תחום התנועה הזה יקבע את תחום העבודה.
2. סימון על הגרף:
   השתמש בעט או בעט של Fibonacci Retracement כדי לצייר קו מעלה או למטה מאזור התחום הנמוך (למניה או סחורה שנמצאת במגמת ירידה) או ממקום התחום הגבוה (למניה או סחורה שנמצאת במגמת עלייה).
3. הזנה של רמות פיבונאצ’י:
   רמות ה- Fibonacci Retracement יתווספו באופן אוטומטי על הגרף, והן יימצאו בנקודות של 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, ו-78.6% מהמרחק בין הנקודות הגבוהות והנמוכות בתנועה.

המשמעות של רמות פיבונאצ’י

• 23.6%:
  רמה נמוכה יחסית המצביעה על תיקון קטן במגמת המחיר. בשוק חזק, ייתכן שהמחיר יחזור לכיוון המגמה הקודמת בשלב מוקדם.
• 38.2%:
  רמה פופולרית בזיהוי תיקונים, מצביעה על תיקון משמעותי יותר אך עדיין בתוך מגמת המחיר.
• 50%:
  למרות שאין לו קשר ישיר לסדרה, רמה זו נפוצה בשוק והיא נתפסת כנחוצה כ”רמת תיקון מלאה”. היא משמשת לעיתים כנקודה בין תיקון לבין המשך המגמה הקודמת.
• 61.8%:
  זו הרמה החשובה ביותר לפי פיבונאצ’י, היא מתוארת כ”רמה הגולמית”. הרבה סוחרים רואים בה כאזור אפשרי לחזרה למגמה הראשית.
• 78.6%:
  מדובר בתיקון עמוק יותר, שמצביע על חזרה כמעט מלאה למחיר הקודם, לעיתים הרמה האחרונה בתהליך תיקון.

שימושים אפשריים של Fibonacci Retracement במסחר

1. זיהוי רמות תמיכה והתנגדות:

ה- Fibonacci Retracement יכול לשמש לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות לאורך הדרך:

• תמיכה בשוק עולה:
  רמות פיבונאצ’י כמו 38.2% ו-61.8% יכולים להיות נקודות שבהן השוק יתחיל להתייצב וימשיך במגמת העלייה.
• התנגדות בשוק יורד:
  רמות 38.2% ו-61.8% עשויות לשמש כרמות התנגדות בשוק שמניב מגמת ירידה.

2. קביעת נקודות כניסה ויציאה:

כאשר השוק נוגע באחת מרמות פיבונאצ’י, סוחרים יכולים להחיל אסטרטגיית כניסה או יציאה:

• כניסה לאחר תיקון:
  אם המחיר מתקרב לרמה של 38.2% או 50% ומגיב בסטגנציה או בהיפוך, זה יכול להיות איתות לסוחרים לרכוש אם הם מצפים להמשך המגמה.
• יציאה אחרי תיקון:
  כאשר המחיר מתקרב לרמות גבוהות של פיבונאצ’י, ניתן לקבוע רמות יציאה עבור סוחרי מגמה.

3. ניהול סיכון עם פיבונאצ’י:

• סטופ-לוס:
  ניתן להציב את סטופ-לוס מעט מעבר לרמות פיבונאצ’י (כגון 78.6%), כך אם המחיר חוצה את הרמות, ייתכן שמדובר בסימן לכך שהמגמה השתנתה ויש להפסיק את הפוזיציה.

יתרונות Fibonacci Retracement

1. פשטות השימוש:
   אינדיקטור פשוט שמספק רמות ברורות לשוק.
2. יכולת ניהול סיכונים:
   עוזר לסוחרים להגדיר רמות סטופ-לוס וטייק-פרופיט בהתבסס על רמות שוק ברות תוקף.
3. הזדמנויות שוק:
   מציע איתותים ברורים על רמות תיקון פוטנציאליות.

חסרונות Fibonacci Retracement

1. תנודתיות:
   רמות פיבונאצ’י עשויות לא תמיד להחזיק מעמד בתנודתיות גבוהה בשוק.
2. לא תמיד מדויק:
   השוק לא תמיד מגיב לפי רמות פיבונאצ’י, ויכולות להיות סטיות קטנות.
3. תלות בפרמטרים:
   תוצאות הרמות משתנות לפי התקופות שנבחרות, לכן יש להשתמש בהן בשילוב עם אינדיקטורים נוספים.

סיכום

Fibonacci Retracement הוא כלי חזק וחשוב לשימוש במסחר, במיוחד כשמשלבים אותו עם אסטרטגיות מגמה. הוא מאפשר לסוחרים לזהות רמות תיקון פוטנציאליות, לנהל סיכונים ולתכנן נקודות כניסה ויציאה בצורה חכמה וממוקדת. עם זאת, כמו כל אינדיקטור, הוא צריך להיות בשימוש בשילוב עם כלים אחרים ועם ניהול סיכונים נכון.