מה זה Pivot Points וכיצד הם עוזרים בזיהוי רמות מחירים חשובות?

מה זה Pivot Points וכיצד הם עוזרים בזיהוי רמות מחירים חשובות?

Pivot Points הם רמות מחירים טכניות שמסייעות לזהות אזורים חשובים בשוק, כמו רמות תמיכה והתנגדות, תוך חיזוי אפשרי לכיוון השוק והפניות המחירים. הם משמשים במיוחד בשווקים של סחורות, מניות, מטבעות ועוד, ומאפשרים לסוחרים לקבוע רמות מחיר קריטיות על בסיס נתונים היסטוריים.

איך מחושבים Pivot Points?

החישוב של Pivot Points מתבסס על מחיר פתיחה, מחיר סגירה, מחיר הגבוה ביותר ומחיר הנמוך ביותר של הנכס במהלך תקופה מסוימת (לרוב יומית). אינדיקטור זה מצביע על רמות מחירים חשובות שהן, בתורן, רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות.

החישוב הבסיסי של Pivot Point:

Pivot Point (P)=High+Low+Close3\text{Pivot Point (P)} = \frac{\text{High} + \text{Low} + \text{Close}}{3}

כאשר:

• High: המחיר הגבוה ביותר בתקופה.
• Low: המחיר הנמוך ביותר בתקופה.
• Close: המחיר הסופי של התקופה (לרוב סגירה יומית).

חישוב רמות התמיכה וההתנגדות:

לאחר חישוב ה-Pivot Point, ניתן לחשב את רמות התמיכה וההתנגדות:

• רמות התנגדות: R1=(2×P)−LowR1 = (2 \times P) – \text{Low} R2=P+(High−Low)R2 = P + (\text{High} – \text{Low}) R3=High+2×(P−Low)R3 = \text{High} + 2 \times (P – \text{Low})
• רמות תמיכה: S1=(2×P)−HighS1 = (2 \times P) – \text{High} S2=P−(High−Low)S2 = P – (\text{High} – \text{Low}) S3=Low−2×(High−P)S3 = \text{Low} – 2 \times (\text{High} – P)

כיצד Pivot Points עוזרים בזיהוי רמות מחירים חשובות?

1. זיהוי רמות תמיכה והתנגדות

ה-Pivot Point (P) עצמו משמש כקו האמצעי שבין רמות התמיכה וההתנגדות, אשר מתעדות את אזורי המחירים שבהם ייתכן שהשוק ימצא תמיכה או התנגדות.

• אם המחיר גבוה מה-Pivot Point:
  הסוחרים עשויים לראות את זה כאות למגמה שורית, ובמקרים כאלה, רמות ההתנגדות (R1, R2, R3) יכולות לשמש כנקודות מכירה פוטנציאליות.
• אם המחיר נמוך מה-Pivot Point:
  זה עשוי להצביע על מגמה דובית, עם רמות התמיכה (S1, S2, S3) כסימנים אפשריים לנקודות קנייה.

2. איתותי פריצה

כאשר המחיר פורץ מעל רמות התנגדות או מתחת לרמות התמיכה, זה יכול להיות איתות לפריצה או להמשך מגמה:

• פריצה כלפי מעלה:
  אם המחיר חוצה את R1 או R2, זה עשוי להצביע על תחילת מגמה שורית.
• פריצה כלפי מטה:
  אם המחיר חוצה את S1 או S2, זה עשוי להצביע על תחילת מגמה דובית.

3. ניהול סיכונים

ה-Pivot Points מאפשרים לסוחרים להגדיר סטופ-לוס וטייק-פרופיט בצורה יותר מדויקת:

• סטופ-לוס:
  סוחרים יכולים להגדיר את הסטופ-לוס מתחת לרמת תמיכה (S1, S2) או מעל רמת התנגדות (R1, R2).
• טייק-פרופיט:
  הסטופ-לוס יכול להיות ממוקם לאור הרמות הקרובות יותר, בעוד טייק-פרופיט יכול להיות מוגדר כשיש מעבר לרמות ההתנגדות הגבוהות או התמיכה העמוקה יותר.

4. זיהוי אזורי תיקון

לעיתים, כאשר המחיר מתקרב לאחת מרמות התמיכה או ההתנגדות, ייתכן שהשוק יחזור אחורה ויתקן את עצמו. במקרה כזה, ה-Pivot Point עשוי לשמש כקו מרכזי לשוק, והמחיר עשוי להתפשט באזור בין רמות התמיכה וההתנגדות, עד שהוא מוצא את כיוון המגמה הבא.

יתרונות של Pivot Points

1. פשטות ונגישות:
   קל להשתמש בו ולחשב את הרמות החשובות על בסיס נתונים פשוטים (מחיר פתיחה, סגירה, גבוה ונמוך).
2. זיהוי רמות תמיכה והתנגדות:
   עוזר לזהות אזורים בשוק שבהם צפויים להיות שינויי כיוון במגמה.
3. ניתן לשלב עם אסטרטגיות אחרות:
   Pivot Points משתלבים היטב עם אסטרטגיות מגמה, פריצות, וניהול סיכונים.
4. כלי לניהול סיכונים:
   עוזר להגדיר סטופ-לוס ולטפל בצורה אופטימלית בסיכונים.

חסרונות של Pivot Points

1. אינו מתאים לשוק צדדי:
   בשווקים חסרי מגמה או תנודתיים מאוד, אינדיקטור זה עשוי להציע רמות לא מדויקות.
2. לא מבצע חיזוי כיוון השוק:
   Pivot Points מצביעים על רמות, אך הם לא אומרים אם השוק ימשיך במגמת עלייה או ירידה.
3. תנודתיות גבוהה:
   בשוק עם תנודתיות גבוהה, ייתכן שהמחיר יחצה את הרמות מבלי להיעצר, ולכן יש לשלב את השימוש ב-Pivot Points עם אינדיקטורים אחרים.

סיכום

Pivot Points הם כלי טכני חשוב שמסייע לסוחרים לזהות רמות תמיכה והתנגדות בשוק, ובכך מאפשר להם לתכנן אסטרטגיות כניסה ויציאה בצורה מדויקת יותר. עם זאת, כמו כל אינדיקטור, כדאי להשתמש בו בשילוב עם כלים נוספים לצורך ניהול סיכונים והבנת כיוון השוק.