גרפי נקודות (Point and Figure Charts) הם גרפים טכניים המשמשים לניתוח שוק ולהערכת מגמות מחיר תוך דילוג על רעש שוק (שינויים קטנים במחיר). גרפים אלו מספקים תמונה ברורה יותר של תנועות המחיר העיקריות ומסייעים לזהות מגמות ארוכות טווח בצורה פשוטה וממוקדת.
איך גרפי נקודות פועלים?
1. הצגת נתונים
- גרף נקודות מציג את תנועת המחיר בעזרת עמודות של X ו- O.
- X מייצג עלייה במחיר.
- O מייצג ירידה במחיר.
2. הגדרת תנאים להתקיימות X או O
-
גודל צעד:
כל X או O מייצג תנועה במחיר בגובה צעד מסוים (למשל, כל X או O יהיה שווה 1 דולר או 1% במניה). -
שינוי משמעותי:
כדי לעבור מ-O ל-X או להיפך, המחיר חייב להשתנות בסט תנועה מינימלית (למשל, שינוי של 2 דולר או 2%).
3. זיהוי מגמות
- כשיש סדרה של X עוקבות אחרי זה לזה, זה מצביע על מגמת עלייה.
- סדרה של O אחרי X מעידה על מגמת ירידה.
4. הסרת רעש שוק
- גרף נקודות מתעלם משינויים קטנים או לא משמעותיים במחיר, ומפנה מקום לניהול ניתוח ממוקד על המגמות העיקריות.
יתרונות השימוש בגרפי נקודות
1. הפחתת רעש שוק
- גרף נקודות מאפשר להתרכז בתנועות משמעותיות ולתעל את הרעש שנגרם משינויים קטנים במחיר.
2. הדגמה ברורה של מגמות
- בעזרת גרף נקודות קל לראות מגמות עלייה או ירידה לאורך זמן, דבר שמסייע בזיהוי מגמות ארוכות טווח.
3. קלות בהבנת השוק
- גרפים פשוטים עם תצוגה ויזואלית ברורה מאפשרים למשקיעים להבין את מגמת השוק במהירות, מבלי להתעסק בפרטים מיותרים.
4. שימוש פשוט ונגיש
- גרף נקודות פשוט יחסית להבנה ומעולה למשקיעים חדשים שעדיין לא רגילים לנתח את השוק בצורה מסובכת.
איך להשתמש בגרפי נקודות לניתוח מסחר?
1. זיהוי מגמות שוק
- מגמת עלייה:
כאשר סדרה של X נמשכת, הדבר מצביע על מגמת עלייה מתמשכת במחיר. - מגמת ירידה:
סדרה של O אחרי X מצביעה על מגמת ירידה במחיר.
2. תמיכה והתנגדות
- תמיכה:
תנועה מ-X חזרה ל-O עלולה להצביע על אזור תמיכה. - התנגדות:
תנועה מ-O חזרה ל-X מצביעה על אזור התנגדות.
3. פניות מגמה
- גרף נקודות יכול לעזור לזהות את נקודת הפנייה במגמה. לדוגמה, אם אחרי סדרה של O יש סדרה של X, ייתכן שמדובר בהפסקת מגמת ירידה והתחלת עלייה.
4. טרנדים ופריצות
- כאשר הגרף מציג סדרה ארוכה של X או O, זה יכול להצביע על פריצה ממגמה כלשהי ולהנחות את המשקיע בנוגע לזמן המתאים להיכנס או לצאת מעסקה.
דוגמה לגרף נקודות
תיאור: מניה נעה בין 100 דולר ל-120 דולר, והסט צעד שהוגדר הוא 2 דולר.
- X:
אם המחיר עולה ב-2 דולר, יתווסף X לגרף. - O:
אם המחיר יורד ב-2 דולר, יתווסף O לגרף.
הגרף יראה סדרת X ו-O בצורה כזו:
- אם המחיר עולה ל-102 דולר, יופיע X ראשון.
- אם המחיר יורד ל-100 דולר, יופיע O.
- אם המחיר עולה שוב ל-104 דולר, יופיע X נוסף.
חישוב רמות תמיכה והתנגדות
לגרף נקודות יש יכולת מצוינת לזהות אזורים של תמיכה והתנגדות. כל פעם שמניה משנה כיוון ומבצעת מהלך שנעצר ברמה מסוימת, זה עשוי להעיד על רמת תמיכה או התנגדות.
1. זיהוי רמות התנגדות:
- כאשר המחיר לא מצליח להמשיך לעלות אחרי סדרת X, ייתכן שמדובר ברמת התנגדות חשובה.
2. זיהוי רמות תמיכה:
- כאשר המחיר לא מצליח להמשיך לרדת אחרי סדרת O, ייתכן שמדובר ברמת תמיכה חשובה.
איך להשליך את גרף הנקודות למערכת המסחר?
-
מעקב אחרי מגמת השוק
- השתמש בגרף כדי לבדוק את המגמה הנוכחית ולהכין אסטרטגיה בהתאם.
-
החלטות כניסה ויציאה
- אם גרף הנקודות מצביע על שינוי במגמה, זה עשוי להיות זמן טוב לשקול כניסה לשוק או יציאה ממנו.
-
הימנע משימוש ברעש שוק
- בגלל הפשטות של גרף הנקודות, הוא מסייע למנוע טעויות שנובעות ממידע מיותר או תנודתיות מיותרת.
סיכום
גרפי נקודות הם כלי חשוב וממוקד לניתוח שוק שמפחית רעש ומדגיש את המגמות החשובות ביותר. הם מסייעים לזהות מגמות עלייה וירידה, אזורי תמיכה והתנגדות, ונקודות פנייה בשוק. עבור משקיעים המעוניינים בניתוח פשוט אך מדויק של השוק, גרפי נקודות הם כלי מצוין להבנת תנועות המחיר והכוונה להשקעות נכונות.
