Finance
איך פועלת אסטרטגיית Reversal במסחר יומי? אסטרטגיית Reversal (היפוך מגמה) במסחר יומי מתמקדת בזיהוי נקודות שבהן המחיר משנה כיוון ממגמה עולה למגמה יורדת, או להפך. האסטרטגיה מנצלת מצבים של מיצוי מגמה, רמות מפתח, ודפוסי נרות יפניים כדי להיכנס לעסקאות בנקודת ההיפוך ולמקסם את פוטנציאל הרווח. עקרונות בסיסיים של אסטרטגיית Reversal 1. זיהוי מגמה קיימת 2. […]
כיצד סוחרים ב-Pre-Market או After-Hours? מסחר ב-Pre-Market (לפני פתיחת השוק) וב-After-Hours (לאחר סגירת השוק) מאפשר לסוחרים לבצע עסקאות מחוץ לשעות המסחר הרגילות. שווקים אלו פעילים הודות למערכות מסחר אלקטרוניות (ECN – Electronic Communication Networks) ומציעים הזדמנויות רווח ייחודיות, אך גם סיכונים גבוהים יותר. שעות מסחר מאפיינים של מסחר מחוץ לשעות הרגילות 1. נפח מסחר נמוך […]
מהי השפעת Volume Spikes על החלטות מסחר? Volume Spikes (קפיצות בנפח המסחר) הן עליות חדות בנפח המסחר של נכס פיננסי בפרק זמן קצר. נפח המסחר משקף את כמות הנכסים שנקנו ונמכרו, וקפיצה משמעותית בנפח עשויה לאותת על פעילות יוצאת דופן בשוק, כמו כניסה של שחקנים גדולים, אירועים חדשותיים, או שינוי במגמת המחיר. חשיבות Volume Spikes […]
איך מזהים Liquidity Zones במסחר יומי? Liquidity Zones (אזורים עם נזילות גבוהה) הם רמות מחיר בשוק שבהן יש ריכוז גבוה של הוראות קנייה ומכירה. אזורים אלו מתאפיינים בכמות מסחר משמעותית ונוטים לשמש כנקודות תמיכה והתנגדות חשובות, שבהן המחיר עשוי לעצור, להתהפך או לפרוץ. זיהוי נכון של Liquidity Zones הוא חיוני למסחר יומי, שכן הם מספקים […]
מה זה Order Book וכיצד הוא משמש סוחרים יומיים? Order Book (ספר ההוראות) הוא כלי פיננסי שמציג את רשימת ההוראות הפתוחות לקנייה ומכירה של נכס מסוים בשוק בזמן אמת. הוא מציג מידע על מחירי ההצעה (Bid) והביקוש (Ask) יחד עם כמויות ההוראות בכל רמת מחיר. עבור סוחרים יומיים, Order Book הוא כלי חיוני לניתוח נזילות, […]
איך משתמשים באופציות כדי להגן על מניות קיימות? שימוש באופציות להגנה על מניות קיימות הוא אסטרטגיה פופולרית בניהול סיכונים. היא מאפשרת למשקיעים לצמצם הפסדים פוטנציאליים מנכסי הבסיס תוך שמירה על הזדמנויות רווח. ניתן להשיג זאת באמצעות מספר אסטרטגיות, המותאמות לתנאי השוק ולצרכי המשקיע. אסטרטגיות עיקריות להגנה על מניות 1. Protective Put 2. Covered Call 3. […]
מהי השפעת דיבידנדים על מחירי אופציות? דיבידנדים הם תשלומים שמניות מסוימות מחלקות לבעלי המניות. קיומם של דיבידנדים משפיע על מחירי האופציות הנגזרות מאותן מניות, בעיקר משום שתשלומי הדיבידנד משפיעים על מחיר המניה עצמה. באופציות, ההשפעה של דיבידנדים משתנה בהתאם לסוג האופציה (CALL או PUT) ולמצב הפוזיציה. כיצד דיבידנדים משפיעים על מחיר נכס הבסיס? כאשר חברה […]
מה זה Covered Call Writing? Covered Call Writing (כתיבת אופציית CALL מגובה) היא אסטרטגיה מסחר באופציות שבה המשקיע מחזיק נכס בסיס (כגון מניות) וכותב (מוכר) אופציית CALL על אותו נכס. האסטרטגיה מיועדת לייצר הכנסה נוספת מתיק ההשקעות באמצעות גביית פרמיית האופציה, תוך הגבלת פוטנציאל הרווח מנכס הבסיס אם מחירו עולה מעבר למחיר המימוש של ה-CALL. […]
ניהול אסטרטגיית Protective Put למניות דיבידנד Protective Put היא אסטרטגיה שבה המשקיע מחזיק מניות וקונה אופציית PUT על אותן מניות כדי להגן מפני ירידות במחיר המניה. במניות שמחלקות דיבידנד, ניהול האסטרטגיה מחייב התחשבות בדיבידנד עצמו, שכן הוא משפיע על מחיר המניה, על תמחור האופציות, ועל אסטרטגיית המסחר הכוללת. יתרונות אסטרטגיית Protective Put למניות דיבידנד אתגרים […]
כיצד Gamma Risk משפיע על Short Options? Gamma Risk הוא הסיכון שנובע משינוי בערך ה-Delta של האופציה בעקבות שינוי במחיר נכס הבסיס. עבור פוזיציות Short Options, שבהן משקיע מוכר אופציות (CALL או PUT), סיכון ה-Gamma משחק תפקיד חשוב מכיוון שהוא יכול להוביל לשינויים חדים ובלתי צפויים בערך הפוזיציה. מהו Gamma וכיצד הוא משפיע על Delta? […]