מהו Order Flow וכיצד הוא עובד? Order Flow הוא תהליך של ניתוח פקודות קנייה ומכירה בזמן אמת בשוק. הניתוח מתמקד בתנועת ההזמנות הפתוחות ובביצועי המסחר (Executed Trades), במטרה להבין את כיוונה ועוצמתה של המגמה בשוק. הכלי מספק לסוחרים גישה למידע מפורט על נפח ההזמנות, מחירי המסחר, ודינמיקת הפעולה בין קונים למוכרים. Order Flow משמש בעיקר […]

מהו Market Depth וכיצד הוא עובד? Market Depth (עומק שוק) הוא כלי פיננסי המציג את רמות ההיצע והביקוש עבור נכס פיננסי במחירים שונים. הכלי משמש לניתוח נפח המסחר הפוטנציאלי בכל רמת מחיר ונותן תובנות על דינמיקת השוק. הנתונים מוצגים בדרך כלל באמצעות Level II Quotes, המהווים הרחבה של הנתונים הבסיסיים (Level I), ומספקים מידע על […]

מהו Dividend Yield וכיצד הוא משמש לניתוח הכנסה פסיבית ממניות? Dividend Yield (תשואת דיבידנד) הוא מדד פיננסי שמודד את היחס בין דיבידנד שנתי שמחלקת חברה לבין מחיר המניה הנוכחי. מדד זה מאפשר למשקיעים להבין את שיעור התשואה השנתית שיקבלו כהכנסה פסיבית מדיבידנדים ביחס להשקעה במניה. נוסחת חישוב Dividend Yield Dividend Yield (%) = (דיבידנד שנתי […]

מהו ROE (Return on Equity) וכיצד הוא מודד רווחיות בהשוואה להון העצמי? ROE (Return on Equity) הוא מדד פיננסי שמודד את הרווחיות של חברה ביחס להון העצמי שלה. הוא מראה כמה רווח החברה מייצרת עבור כל יחידת הון שהושקעה על ידי בעלי המניות. מדד זה משמש להערכת האפקטיביות של החברה בניצול ההון העצמי שלה ליצירת […]

מהו Debt-to-Equity Ratio וכיצד הוא מראה את רמת המינוף הפיננסי? Debt-to-Equity Ratio הוא מדד פיננסי שמודד את רמת המינוף הפיננסי של חברה על ידי השוואת סך החוב שלה (Debt) להון העצמי (Equity). מדד זה מספק תובנות על מבנה ההון של החברה ומידת התלות שלה במימון חוב לעומת מימון הון. נוסחת החישוב של Debt-to-Equity Ratio Debt-to-Equity […]

מהו PE Ratio וכיצד הוא מנתח את הערכת השווי של מניות? PE Ratio (Price-to-Earnings Ratio) הוא מדד פיננסי שמעריך את שווי השוק של מניה ביחס לרווחים של החברה. הוא מודד כמה משקיעים מוכנים לשלם עבור כל דולר של רווח נטו שמייצרת החברה. מדד זה מספק אינדיקציה לגבי ציפיות השוק מהחברה ויכול לשמש כלי עזר להערכת […]

מהו EPS Growth ומה הוא מודד? EPS Growth הוא מדד פיננסי שמודד את צמיחת הרווח למניה (Earnings Per Share) לאורך תקופת זמן מסוימת. מדד זה מספק למשקיעים כלי להערכת השיפור ברווחיות החברה עבור כל מניה, ומשמש כאינדיקטור מרכזי לצמיחה פיננסית ולהערכת שווי מניה. כיצד מחשבים EPS Growth? צמיחת ה-EPS מחושבת על ידי השוואת הרווח למניה […]

מהם Breadth Indicators וכיצד הם עובדים? Breadth Indicators הם קבוצת אינדיקטורים בניתוח טכני שנועדו למדוד את רוחב ההשתתפות בשוק, כלומר, את מספר הנכסים (למשל, מניות) התומכים במגמה הכללית. אינדיקטורים אלו מספקים מידע על עומק ועוצמת המגמה בשוק, מעבר למדדים המודדים מחירי נכסים בלבד. מטרת Breadth Indicators ניתוח רוחב המגמה:לקבוע האם המגמה הנתפסת בשוק נתמכת על […]

מהו TRIN (Arms Index) וכיצד הוא עובד? TRIN (Arms Index), המכונה גם Short-Term Trading Index, הוא אינדיקטור טכני למדידת זרימת הכספים לשוק. הוא משווה בין מספר המניות שעולות או יורדות לבין נפח המסחר שלהן, ומספק תובנות על עוצמת המגמות בשוק בטווח הקצר. כיצד מחשבים את TRIN? נוסחה לחישוב TRIN: TRIN = (מספר המניות העולות ÷ […]

מהו Advance/Decline Line וכיצד הוא עובד? Advance/Decline Line (A/D Line) הוא אינדיקטור ניתוח טכני המשמש למדידת רוחב השוק (Market Breadth), כלומר, היחס בין מספר המניות שעולות (Advancing) למספר המניות שיורדות (Declining) במדד מסוים או בשוק כולו. האינדיקטור מספק תובנות על חוזקה או חולשה של מגמות בשוק, מעבר למה שניתן לראות ממדדי מחירים בלבד. מטרת ה-A/D […]