0 סקירות

מודל Market Profile – להבין את מבנה השוק מבפנים

מודל זה מאפשר לנו להבין את התנהגות השוק כמו מכירה פומבית – קונים ומוכרים מתמקחים סביב מחיר מסוים, עד שנוצר ... הצג עוד

מדריך

'Trade2'

קטגוריה

מודלים להערכת מגמות

מסחר יומי⸲ מסחר יומי למתקדמים

1,877 סטודנטים נרשמים

תיאור
תוכנית לימודים
שאלות נפוצות
הודעה

מהו מודל Market Profile ולמה הוא חשוב?
במשך שנים סוחרים השתמשו בגרפים סטנדרטיים – נרות יפניים, קווים, עמודות – אך כל אלו מראים רק את המחיר והזמן. מודל Market Profile מציע זווית אחרת לגמרי: הוא מציג את מבנה השוק דרך חלוקת המחיר לפי זמן והיקפי מסחר. בעזרת המודל אפשר לראות לא רק איפה השוק היה, אלא גם איך השוק בנה את התנועה שלו.

מודל זה מאפשר לנו להבין את התנהגות השוק כמו מכירה פומבית – קונים ומוכרים מתמקחים סביב מחיר מסוים, עד שנוצר איזון חדש. ברגע שמבינים את האיזון הזה ואת הנקודות החזקות (POC, Value Area), ניתן לצפות היכן המחיר צפוי לעצור, להיבלם או לפרוץ.

התחל קורס

מה נלמד במודל?
במודל זה נעבור תהליך מובנה ומדורג של 20 שיעורים:

נתחיל בהיכרות עם Auction Market Theory וההיסטוריה של Market Profile.
נלמד לזהות POC (נקודת שליטה) ו־Value Area (אזורי ערך) וכיצד הם מתפקדים כרמות תמיכה והתנגדות.
נבחן מבני יום מסחר שונים: Normal Day, Trend Day, Double Distribution Day ועוד.
נלמד לבנות אסטרטגיות מסחר סביב Market Profile – מסחר סביב ה־POC, מסחר בפריצות של אזורי ערך, וזיהוי חוסר איזון.
נעמיק ב־Volume Profile ונראה איך שילוב הנפח עם המודל מאפשר להבין לעומק היכן מתרכזות העסקאות הגדולות.
נסיים ב־Case Studies אמיתיים על מניות, מדדים וחוזים עתידיים, כדי שתוכלו ליישם את הכלים שלמדתם במסחר היומיומי.

מה נותן לכם המודל בפועל?

קריאת שוק מדויקת יותר מזו של נרות רגילים.
יתרון תחרותי בזיהוי אזורי פריצה ותיקון.
כלי מסודר לניהול סיכונים ותכנון פוזיציות.
הבנה פסיכולוגית של פעולות קונים ומוכרים.
בסיס איתן לשילוב באסטרטגיות מתקדמות.

למי מיועד המודל?

סוחרים יומיים שמעוניינים לחדד את נקודות הכניסה והיציאה.
משקיעים המעוניינים להבין את מבנה השוק לטווחים ארוכים יותר.
כל מי שמחפש מעבר לגרף המסורתי ורוצה להבין את התמונה המלאה.

בסיום המודל תדעו:

לקרוא Market Profile ולהוציא ממנו תובנות למסחר.
לזהות אזורי ערך מרכזיים ולבנות סביבם אסטרטגיות.
להשתמש במודל ככלי עבודה יומיומי לקבלת החלטות.
להבחין בין שוק באיזון לשוק בפריצה – ולפעול בהתאם.

✦ זהו לא עוד קורס טכני, אלא מודל חשיבה חדש למסחר.
✦ מודל Market Profile מעניק לסוחר יתרון אמיתי: לראות מה רוב השוק מפספס.

מבוא ותיאוריה

אנטומיה של פרופיל השוק – Anatomy of Market Profile

Structural Deficiencies / ליקויים מבניים

Scenarios / תרחישים

Monkey Bars Expanded

סיכום ותרגול

מה זה בעצם מודל Market Profile?

זהו כלי גרפי המציג את התפלגות המחירים לאורך היום בצורה של פרופיל שוק. הוא מראה לנו איפה התרחש המסחר המשמעותי ביותר, מה הם אזורי הערך (Value Areas), ואיפה נמצאת נקודת השליטה (POC).

במה מודל Market Profile שונה מ־גרף נרות יפניים?

גרף נרות מראה רק מחיר ו־זמן, בעוד Market Profile מציג את מבנה השוק האמיתי – איפה השוק בילה זמן, איפה הצטבר נפח מסחר, ואיך זה יוצר תמיכה והתנגדות טבעיות.

מהו Value Area ולמה הוא חשוב?

Value Area הוא טווח המחירים שבו התרחשו כ־70% מהעסקאות ביום. זהו אזור מרכזי שבו השוק "מצא איזון". יציאה מה־Value Area לרוב מאותתת על שינוי מגמה או פריצה משמעותית.

האם אפשר להשתמש ב־Market Profile בכל מערכת מסחר?

כן. Market Profile קיים במערכות כמו TradeStation, NinjaTrader, וגם ב־Thinkorswim (בשם Monkey Bars). כל מערכת מציגה את הפרופיל בצורה מעט שונה, אך העקרונות זהים.

איך מודל Market Profile עוזר לי במסחר היומיומי?

הוא נותן לך יתרון תחרותי:

לזהות POC בתור מגנט למחיר.

להבין איפה המחיר צפוי להיעצר או לפרוץ.

לבנות אסטרטגיות מסחר מבוססות נתונים ולא תחושות.

לנהל סיכונים בצורה מדויקת יותר.

📩 הודעה לסטודנטים – מודל Market Profile

שלום וברוכים הבאים ל־מודל Market Profile!

במודל זה נלמד כלי ייחודי ועוצמתי שמאפשר להבין את מבנה השוק בצורה שלא תראו בגרפים רגילים.
בעזרת Market Profile נזהה:

היכן מתרכז המסחר האמיתי.
מהו טווח הערך היומי (Value Area).
היכן נמצאת נקודת השליטה (POC).
איך כל אלה יכולים לעזור לנו לבנות אסטרטגיות מסחר מדויקות ו־ניהול סיכונים חכם.

📌 שימו לב:

המודל בנוי בצורה הדרגתית – מתחילים ב־בסיס תאורטי ועוברים ל־יישום פרקטי.
מומלץ לעבור עליו לפי הסדר, כי כל שיעור מבוסס על הקודם.
רצוי להגיע עם ידע בסיסי ב־נרות יפניים ו־רמות תמיכה/התנגדות, כדי למצות את הלמידה.