מודל Open Interest בחוזים עתידיים

🔍 מה כולל המודל

חלק 1 – יסודות Open Interest

• מהו Open Interest ואיך הוא מחושב.

• ההבדל בין Volume, Liquidity ו־OI.

• מתי עלייה ב־OI מאשרת מגמה ומתי היא רק תיקון.

• איך לקרוא נתוני OI של חוזים במדדים, סחורות ומטבעות.

חלק 2 – ניתוח עומק של מגמות

• קריאת שינויי OI מול תנועת המחיר (Price + OI Relationship).

• זיהוי Divergence מוקדם בין מחיר לחוזים פתוחים.

• ניתוח Commitment of Traders (COT) – מה הגופים הגדולים עושים בפועל.

• יצירת תרחישי מגמה לטווח בינוני וארוך.

חלק 3 – אסטרטגיות שימושיות

• איך לשלב את ה־OI עם Volume Profile ו־Price Structure.

• זיהוי אזורים שבהם כסף חדש מצטרף למהלך קיים.

• שימוש ב־OI לתזמון פוזיציות ארוכות טווח.

• שילוב המודל עם מודל DOM – אישור עומק שוק בזמן אמת.

🚀 יתרונות לתלמיד ולסוחר

🔹 תועלת 1 – לראות את הכסף לפני שהוא מזיז את הגרף

תבין איך לזהות כניסת כסף מוסדי לפני שהשוק מגיב –
כך תוכל להיכנס מוקדם יותר, ולהיות עם “הגל” ולא אחריו.

🔹 תועלת 2 – סינון רעשי שוק ומגמות שווא

Open Interest מאפשר לזהות אם עלייה או ירידה במחיר
הן אמיתיות עם פתיחת חוזים חדשים או סתם תיקון טכני.
התוצאה – פחות טעויות, יותר מסחר איכותי.

🔹 תועלת 3 – חיזוי המשכיות מגמות

כש־OI ממשיך לעלות לאורך זמן – זו אינדיקציה למגמה חזקה ויציבה.
כך תלמד לא רק להיכנס נכון, אלא גם להישאר בעסקה הנכונה.

🔹 תועלת 4 – יתרון אסטרטגי על פני סוחרים רגילים

רוב הסוחרים מתמקדים בגרף בלבד.
מי שמבין Open Interest רואה את השוק דרך הכסף הגדול –
וזה היתרון שמבדיל בין סוחר רגיל לסוחר מקצועי.

🔹 תועלת 5 – שילוב עם מודל DOM

תלמד לחבר בין תמונה יומית של חוזים פתוחים (Open Interest)
לבין תנועות בזמן אמת בעומק השוק (DOM) –
חיבור שמייצר הבנה מלאה של מה קורה עכשיו ומה צפוי לקרות בהמשך.

📈 למי המודל מתאים

• לסוחרים בחוזים עתידיים על מדדים, סחורות או מטבעות.

• למי שמחפש ניתוח עומק לטווח בינוני וארוך.

• למי שרוצה להבין את פעילות הגופים הגדולים ולא רק תגובות השוק.

• לסוחרים מתקדמים שכבר למדו את Market Profile, Volume Profile או DOM.

🧠 מה תדעו בסיום הקורס

✅ לקרוא נכון את הנתון הכי חשוב בשוק – Open Interest.
✅ לזהות מגמות אמיתיות ולמנוע טעויות של “כניסה מאוחרת”.
✅ לשלב OI עם ניתוח עומק שוק ונפח.
✅ להבין את ההיגיון שמאחורי תנועות המחיר, ולא רק להגיב להן.
✅ לבנות החלטות מסחר מבוססות מידע ולא אינטואיציה.

🔗 חיבור למודל DOM

בפרק מיוחד נראה כיצד מודל Open Interest ו־מודל DOM
משלימים זה את זה באופן מושלם:

• ה־OI חושף את הכוונה האסטרטגית של השוק.

• ה־DOM מראה את הפעולה הטקטית בזמן אמת.
  השילוב ביניהם נותן יתרון כפול – גם ניתוח עומק וגם ביצוע מדויק.

🏁 סיכום

מודל Open Interest בחוזים עתידיים מעניק לך גישה לשכבת המידע
שהסוחרים המוסדיים באמת מתבססים עליה –
להבין מי קונה, מי מוכר, ולמה.

🎓 זהו המודל שמבדיל בין סוחר שרואה תוצאה לבין סוחר שמבין סיבה.
וזה בדיוק מה שמוביל לרווחיות יציבה לאורך זמן.