לימוד מובנה · מתקדמים
עוברים מכלים בודדים למסחר מתקדם
המסלול המתקדם של Trade2 בנוי למי שכבר מכיר את יסודות השוק ורוצה לחבר בין תמחור אופציות, Greeks, תנודתיות, אסטרטגיות מרובות רגליים, ניהול תיק, חוזים עתידיים ואלגו. המטרה היא לעבוד לפי רצף ברור: להבין את מנועי התמחור, לבנות אסטרטגיות, לנהל חשיפה ורק אז להרחיב לשווקים וכלים נוספים.
מפת הדרך שלך
מסלול הכלים המתקדמים
המסלול בנוי בחמישה שלבים. כל שלב מוסיף שכבה נוספת של עומק, כדי שלא לעבור לכלי מתקדם לפני שהבסיס התמחורי והסיכוני ברור.
מבינים לעומק מה מזיז את מחיר האופציה
תטא ושחיקת זמן
השפעת הזמן על ערך האופציה, קצב השחיקה ומשמעותו לניהול הפוזיציה.
לצפייה בקורס ←
תנודתיות ווגא
כיצד תנודתיות גלומה משנה את מחיר האופציה ואת רגישות הפוזיציה.
לצפייה בקורס ←
דלתא
חשיפה כיוונית, רגישות למחיר ותפקיד הדלתא בתכנון ובניהול עסקה.
לצפייה בקורס ←
היווניות בפעולה
חיבור דלתא, תטא, ווגא וגמא להבנת הפוזיציה כמערכת אחת.
לצפייה בקורס ←עוברים מפוזיציה בודדת למבנים מתקדמים
Covered Call
שילוב מניה ואופציה ליצירת הכנסה והבנת יחס סיכון־תשואה.
לצפייה בקורס ←
Vertical Spread
מרווחי Debit ו־Credit, תרחישי רווח והפסד, הדגמות וניהול הפוזיציה.
לצפייה בקורס ←
Iron Condor
מבנה ניטרלי מתקדם, תחום רווח ותלות בתנודתיות.
לצפייה בקורס ←
Calendar Spread
שימוש בהפרשי זמן ובתמחור בין פקיעות לבניית פוזיציה מתקדמת.
לצפייה בקורס ←
אסטרטגיית פרפר
מבנה מוגדר־סיכון שמחדד עבודה עם טווח מחיר, זמן ותנודתיות.
לצפייה בקורס ←מנהלים כמה פוזיציות וחשיפות במקביל
ניהול תיק אופציות
ניהול מספר פוזיציות, חשיפות ורגישויות כחלק מתיק שלם.
לצפייה בקורס ←
אסטרטגיה במהלך דוחות כספיים
עבודה סביב תנודתיות גבוהה, IV ואסטרטגיות המתאימות לתקופת דוחות.
לצפייה בקורס ←
לסחור עם הכסף המוסדי
הבנת פעילות מוסדית ושילובה בקבלת החלטות באופציות.
לצפייה בקורס ←
אסטרטגיות אופציות שבועיות
עבודה עם טווחי זמן קצרים יותר וניהול קצב מהיר של שינויי מחיר ותנודתיות.
לצפייה בקורס ←מרחיבים את ארגז הכלים למדדים וסחורות
הבסיס למסחר בחוזים עתידיים
מבנה חוזה, מכפיל, בטחונות והבדלים לעומת מניות ואופציות.
לצפייה בקורס ←
חוזים עתידיים על מדדי מניות
יישום חוזים על מדדים והבנת חשיפה ממונפת לשוק הרחב.
לצפייה בקורס ←
עונתיות על סחורות אנרגיה
היכרות עם דפוסי עונתיות בחוזים על אנרגיה ושילובם בניתוח.
לצפייה בקורס ←
עונתיות על סחורות חקלאיות
ניתוח עונתיות בתירס, סויה וחיטה, מהבנת מפרט החוזה ועד דוגמאות למסחר באופציות ומרווחים. בהמשך מכירים גם סוכר, כותנה, שיבולת שועל, קפה וקקאו.
לצפייה בקורס ←
עונתיות על סחורות מתכות
מסחר ועונתיות בזהב ובכסף: מפרטי חוזים, חישובי רווח והפסד, השוואה לתעודות סל וניתוח קורלציות. משלבים דוגמאות לאסטרטגיות ומכירים גם פלטינה ופלדיום.
לצפייה בקורס ←הבסיס למרווחים בחוזים עתידיים
היכרות עם סוגי מרווחים, מפרטי חוזים וביטחונות. מנתחים Contango ו־Backwardation, תרחישי קנייה ומכירה ודוגמאות למרווחים על סויה וחיטה.
לצפייה בקורס ←
מרווחים בחוזים עתידיים
מעבר ממסחר כיווני למבני Spread וניהול חשיפה בין חוזים.
לצפייה בקורס ←מחברים אוטומציה, תנודתיות ויישום מתקדם
מסחר אלגוריתמי — חלק 1
פיתוח אסטרטגיה אלגוריתמית מהרעיון, דרך קוד ובדיקות ועד חיבור לברוקר. מכירים את Strategy Builder ובונים תנאים המבוססים על תבניות נרות יפניים.
לצפייה בקורס ←מסחר אלגוריתמי — חלק 2
משלבים אינדיקטורים טכניים באסטרטגיות אוטומטיות: ממוצעים, RSI, MACD, בולינגר ופיבונאצ׳י. מתרגלים קוד, פקודות עצירה, תנאי זמן ועבודה עם כמה נכסים.
לצפייה בקורס ←מסחר אלגוריתמי — חלק 3
בדיקות היסטוריות, Market Replay, אופטימיזציה ו־Walk Forward. מנתחים תוצאות, Slippage ועלויות ומכירים מסחר חברתי ו־Collective2.
לצפייה בקורס ←
מסחר אלגוריתמי — דוגמאות אמיתיות על SPX
יישום אסטרטגיות אלגוריתמיות על מדד SPX וניתוח התנהגות בזמן אמת.
לצפייה בקורס ←
מסחר אלגוריתמי — דוגמאות אמיתיות על VIX
חיבור תנודתיות למדדים אלגוריתמיים ושימוש ב־VIX כמרכיב בתהליך העבודה.
לצפייה בקורס ←
הדגמות למרווחים בחוזים
שלב היישום המעשי של מבני מרווחים בחוזים עתידיים.
לצפייה בקורס ←Open Interest בחוזים עתידיים
לומדים כיצד Open Interest משקף השתתפות בשוק החוזים, ומשלבים מחיר, נפח ו־ROC. ממשיכים לעומק השוק, DOM, עקום מחירים ומקרי בוחן.
לצפייה בקורס ←מודל VWAP
מבינים את ממוצע המחיר המשוקלל לפי נפח, משווים אותו לממוצעים נעים ומשלבים רצועות סטיית תקן, Anchored VWAP ואינדיקטורים נוספים באסטרטגיות מסחר.
לצפייה בקורס ←גלי אליוט — המדריך המלא
לומדים את מבנה הגלים המניעים וגלי התיקון, כללי הספירה ויחסי פיבונאצ׳י. מתרגלים זיהוי בזמן אמת, שילוב אינדיקטורים ובניית אסטרטגיה.
לצפייה בקורס ←אסטרטגיית שורט סקוויז
היכרות עם שורט סקוויז, Short Interest, ימים לכיסוי ומומנטום. מנתחים דוגמאות במניות ומשלבים חלונות מערכת ואסטרטגיות באופציות.
לצפייה בקורס ←דוחות כספיים — חלק 1: יסודות וקריאה נכונה
לומדים לקרוא דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים ולהבין את הקשר ביניהם. משלבים יחסים פיננסיים, דוגמאות של Netflix ו־Tesla, תרגילים ומבחנים.
לצפייה בקורס ←דוחות כספיים — חלק 2: הערכת שווי וניתוח מתקדם
מעמיקים במכפילים וביחסים פיננסיים, הערכת שווי בשיטות השוק, ההכנסות והנכסים ומודל DCF. משלבים תחזיות, השוואות ענפיות, תרחישים ותרגילים.
לצפייה בקורס ←השקעות במניות פינק שיט
היכרות עם שוק ה־OTC ומניות פינק שיט, הערכת סיכונים ושווי, קריטריונים לבחירת מניות וניתוח דוחות. משלבים דוגמאות, תרגילים וניהול תיק.
לצפייה בקורס ←הדגמות ניתוח מניות OTC
שיעורי קריאה וניתוח על מניות OTCQX ועל Nobility Homes: פרופיל חברה, נתונים פיננסיים, בעלות, מתחרים, דיבידנדים וגרפים. משלבים תמונות וקבצי תרגול.
לצפייה בקורס ←OptionStation Pro — מסחר באופציות ב־TradeStation
היכרות עם שרשראות אופציות, הקמת פוזיציות וניהולן במערכת OptionStation Pro. מתרגלים איירון קונדור, שילוב פוזיציות וחיפוש אסטרטגיות.
לצפייה בקורס ←מסחר מתקדם באופציות VIX
לומדים את יסודות אופציות VIX, הקשר למדד S&P 500 ואסטרטגיות מתקדמות. משלבים ניתוח טכני, בדיקות היסטוריות, ניהול סיכונים וגידור תיק.
לצפייה בקורס ←גידור וניהול סיכונים באמצעות VIX
היכרות עם מדד VIX, תנועותיו ואסטרטגיות גידור. משלבים כלי מסחר, ניתוח נתונים היסטוריים וניהול סיכון בתיק השקעות.
לצפייה בקורס ←מסחר בחוזים עתידיים
נושאי הקורס: יסודות החוזים, מינוף וחשיפה, אסטרטגיות מסחר, ניתוח טכני, ניהול סיכונים ופסיכולוגיית המסחר.
לתוכנית הקורס ←ניתוח מגמות ותחזיות פיננסיות — חלק 3
נושאי הקורס: מגמות כלכליות, כלים לחיזוי פיננסי, טכניקות חיזוי מתקדמות, תכנון סיכונים והצגת תחזיות לקבלת החלטות.
לתוכנית הקורס ←מודל ויקוף — מבנה המחיר
היכרות עם מודל ויקוף וניתוח מבנה המחיר בשוק.
לפרטי הקורס ←כלי גידור למנהלי תיקים
קורס בנושא כלי גידור וניהול חשיפה בתיקי השקעות.
לפרטי הקורס ←ניהול סיכונים באופציות — גידור מתקדם
קורס בנושא גידור וניהול סיכונים באמצעות אופציות.
לפרטי הקורס ←גידור וניהול סיכונים בחוזים עתידיים
קורס בנושא גידור חשיפות וניהול סיכון בחוזים עתידיים.
לפרטי הקורס ←מקרה בוחן — ניתוח דוחות כספיים
מקרה בוחן בנושא קריאה וניתוח של דוחות כספיים.
לפרטי הקורס ←אחרי המסלול
יש לך ארגז כלים רחב למסחר מתקדם
בסיום חמשת השלבים כבר לא מסתכלים על כל כלי בנפרד. אתה יודע לחבר בין תמחור, תנודתיות, מבנה אסטרטגיה, חשיפה, חוזים עתידיים ואוטומציה — ולבחור את הכלי המתאים לתרחיש במקום להשתמש באותה שיטה בכל מצב שוק.